- Le Comité fédéral pour le marché libre de la Réserve fédérale pour le mois de juin arrive à un moment critique pour le marché boursier.
- Bien que les taux d'intérêt devraient rester inchangés, les investisseurs vérifieront le régime de points mis à jour en plus des commentaires de la Réserve fédérale Powell pour obtenir des conseils sur les baisses des taux d'intérêt et les tendances de l'inflation.
- À la lumière de la confrontation de la réserve fédérale d'un barrage de définitions de douane et de l'état de l'incertitude géopolitique, sa communication jouera un rôle majeur dans la formation des attentes du marché et la réalisation du moral des investisseurs.
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Il arrive à un moment critique pour le marché boursier, où l'indice standard est d'environ 3% inférieur à sa norme standard en février malgré le NASDAQ :) de l'incertitude continue, y compris les préoccupations en cours de guerre commerciale et les nouveaux vents géopolitiques opposés entre l'Iran.
Source: Investing.com
En tant que tel, beaucoup sera en jeu lorsque la Réserve fédérale rendra sa dernière décision à 14h00 mercredi. Bien que l'on s'attend largement à ce que la banque centrale américaine conserve les taux d'intérêt fixés à 4,25% à 4,50%, les investisseurs attendent avec impatience des conseils sur la question de savoir si la banque centrale américaine pourrait se préparer à réduire les coûts d'emprunt dans les prochains mois.
Les marchés attendent actuellement deux taux d'intérêt d'ici la fin de cette année, avec la possibilité de la prochaine réduction en septembre prochain, selon Investing.com.
En plus de la décision des taux d'intérêt, les responsables du Federal Open Market Committee (FOMC) publieront également leurs nouvelles prévisions économiques trimestrielles de taux d'intérêt, connues sous le nom de Dot Dot Blot.
Le dernier régime de points, publié en mars, a révélé un consensus entre les responsables de la Réserve fédérale sur deux rabais en 2025.
Si les décideurs du comité fédéral du marché ouvert adhèrent à ces attentes, cela peut être renforcé du sentiment haut de gamme - d'autant plus que les données économiques récentes montrent une certaine adroix. Mais si les attentes changent à une seule réduction (ou payez le calendrier au-delà), attendez-vous à calibrer le marché et à faire pression sur les actions et les actifs dangereux.
Source: Investing.com
Après la réunion de la réunion à partir de la réunion à 14h30, l'East Time sera étroitement surveillé et le marché peut se déplacer car ses mots ont souvent un grand poids comme la décision politique elle-même. Powell est susceptible de souligner une approche basée sur les données, indiquant la nécessité de plus de clarté sur l'impact économique et inflationniste des tarifs commerciaux du président Donald Trump avant d'ajuster les taux d'intérêt.
En parlant de Trump, les appels publics répétés du président pour réduire les taux d'intérêt et sa critique de Powell peuvent compliquer les messages de la Réserve fédérale, bien qu'il devrait souligner à nouveau Powell l'indépendance de la banque centrale.
Répercussions du marchéLes marchés financiers peuvent assister à des réactions initiales silencieuses à l'installation attendue à grande échelle, mais les actions, les obligations et l'or peuvent se déplacer et en fonction des points mis à jour et des commentaires de Powell.
Si la Réserve fédérale fait référence à une tendance pessimiste - faisant allusion à des baisses possibles des taux d'intérêt dans un avenir proche en raison de la confiance dans la faible inflation - les marchés boursiers peuvent augmenter, car les faibles coûts d'emprunt soutiennent généralement les bénéfices et l'évaluation des entreprises. Les actions en croissance sont susceptibles de voir, en particulier les actions de sociétés technologiques, qui sont affectées par les taux d'intérêt, sont les plus intéressantes.
Les rendements obligataires, tels que ceux sur, peuvent diminuer, en prévision d'une politique critique plus flexible, qui améliore les actifs à revenu fixe.
Source: Investing.com
Au contraire, la position dure - qui indique que les taux d'intérêt resteront élevés pour une période plus longue d'anti-inflation - peuvent faire pression sur les actifs dangereux tels que les actions, car les taux d'intérêt élevés augmentent les coûts d'emprunt et réduisent les perspectives de croissance économique.
Dans ce scénario, la puissance du dollar américain peut augmenter, car les taux élevés de flux de capitaux attirent, tandis que des marchandises telles que les vents en raison de la force de la monnaie et des coûts élevés des opportunités alternatives.
Source: Investing.com
La ligne de fondLes investisseurs et les commerçants doivent rester conscients et flexibles, et être prêts à modifier leurs portefeuilles d'investissement en réponse aux directives de la Réserve fédérale et aux conditions du marché qui en résultent. Comme toujours, le maintien d'une stratégie d'investissement divers sera nécessaire pour surmonter les effets potentiels des décisions de la Réserve fédérale.
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Divulgation: Au moment de la rédaction de ce rapport, j'achète sur l'indice S&P 500, via SPDR® S&P 500 ETF (SPY), et Investco (NYSE :) QQQ Trust ETF (QQQ). J'achète également la boîte Investco Top QQQQ ETF (QBIG) et la boîte ETF ETF (RSP) Investco S&P 500.
J'équilibre mon portefeuille à partir d'actions individuelles et de fonds d'investissement diffusés régulièrement en fonction de l'évaluation continue des risques à la fois de l'environnement macroéconomique et de l'environnement financier des entreprises.
Les opinions discutées dans cet article sont uniquement l'opinion de l'auteur et ne devraient pas être considérées comme un conseil en investissement.
Jesse Cohen a continué sur X / Twitter @JSseCoheninv pour plus d'analyses et de visions sur le marché boursier.
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